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前海开源价值策略股票(005328)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-22 管理人:前海开源... 基金经理:肖立强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -82139616.50 -38996394.58
其中:股票 -61859387.42 -4767727.30
债券 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 3068060.21 2374830.53
公允价值变动收益 -24814967.05 -37535753.08
利息合计 1279461.18 811419.95
其中:存款利息收入 681257.44 620114.09
债券利息收入 441883.46 100259.28
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 156320.28 91046.58
其他收入 187216.58 120835.32
收入合计 -82139616.50 -38996394.58
管理费 3880236.92 2224173.30
托管费 646706.23 370695.62
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 3343723.25 2159549.37
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 373747.25 183042.05
费用合计 8244413.65 4937460.34
利润总额 -90384030.15 -43933854.92
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