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浙商全景消费混合(005335)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-29 管理人:浙商基金... 基金经理:贾腾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -29942373.93 13494386.01
其中:股票 -22333677.31 6330743.47
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2195481.81 1660188.17
公允价值变动收益 -11175640.12 4555258.45
利息合计 791716.74 384996.58
其中:存款利息收入 656786.42 314982.32
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 134930.32 70014.26
其他收入 579744.95 563199.34
收入合计 -29942373.93 13494386.01
管理费 4254276.19 2083705.12
托管费 709046.09 347284.23
销售服务费 -- --
交易费用 2806990.59 1687394.08
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 172486.17 90442.22
费用合计 7942799.04 4208825.65
利润总额 -37885172.97 9285560.36
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