基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴业6个月定期开放债券 > 资产负债

兴业6个月定期开放债券(005340)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-29 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 1944536.02 2883171.35 2009998800.00
交易性金融资产 2755073317.10 2720826732.50 0.00
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 2755073317.10 2720826732.50 0.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 17474250.93 20241922.44 0.00
存出保证金 119833.33 165796.39 0.00
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 52228249.70 43948867.92 322653.25
应收账款 -- -- --
应收申购款 0.00 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2826840187.08 2788066490.60 2010321453.25
应付基金管理费 530522.43 503823.03 33043.88
应付基金托管费 176840.83 167941.00 11014.62
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- --
应付交易费用 17634.91 12000.00 0.00
应付证券交易清算款 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- --
应付利息 1138817.45 802051.77 0.00
卖出回购金融资产款 773500000.00 763000000.00 0.00
应交税金 334826.92 302066.12 0.00
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
其他负债 335000.00 183479.70 0.00
负债总值 776033642.54 764971361.62 44058.50
实收基金 2009999000.00 2009999000.00 2009999000.00
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 40807544.54 13096128.98 278394.75
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 2050806544.54 2023095128.98 2010277394.75
负债及持有人权益合计 2826840187.08 2788066490.60 2010321453.25
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈