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兴业6个月定期开放债券(005340)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-29 管理人:兴业基金... 基金经理:腊博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 4,067,131,672.53 2,047,504,741.95 2,048,051,050.59 2,047,553,740.47
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 61,343,314.54 73,269,652.36 48,940,983.60 73,755,255.04
其他资产占总资产比例(%) 1.51 2.65 1.80 2.88
债券市值(不含国债)(元) 3,134,231,200.00 2,659,391,750.00 2,589,374,150.00 2,459,756,124.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 77.00 96.21 95.22 96.00
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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