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兴业6个月定期开放债券(005340)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
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1.0333 2020-03-30
-- 最新估值
1.1358 累计净值

近3月:1.94% 近1年:5.42% 成立日期:2017-12-29

基金经理:腊博管理公司:兴业基金管理有限公司

基金规模:40.67亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-30 1.0333 1.1358 0.03%
2020-03-27 1.0330 1.1355 0.06%
2020-03-26 1.0324 1.1349 0.07%
2020-03-25 1.0317 1.1342 0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年债券市场收益率震荡下行,经济的波动、信用事件、中美贸易摩擦、货币政策等诸多因素在不同阶段对债券市场形成不同程度的影响,虽然CPI在2019年受猪肉的供给因素影响持续上升,但对货币政策和债券市场的影响相对较小。报告期内,本基金适当配置长端利率,保持组合较高的久期,并根据基本面、收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑,持续优化组合的资产配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业6个月定开债券基金份额净值为1.0287元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.99%,同期业绩... 更多

业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.24% 0.53% 1.94% 2.93% 5.42% 1.93% 14.15%
同类平均 0.30% 0.03% 1.67% 3.33% 5.13% 1.56% 21.96%
沪深300指数 4.07% -6.75% -9.98% -3.68% -5.12% -10.31% 267.41%
同类排名 1086/2425 793/2406 968/2364 1115/2187 604/1873 925/2418 1064/2418
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --