基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长安裕盛灵活配置混合C > 利润分配表

长安裕盛灵活配置混合C(005344)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-29 管理人:长安基金... 基金经理:方红涛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 6996006.48 -1711270.51 -650527.10
其中:股票 1931712.31 -1387786.29 -1216043.83
债券 2691.78 49549.12 36668.28
资产支持证券 0.00 -- 0.00
衍生工具 0.00 -- 0.00
股利 577667.89 1008771.18 634113.34
公允价值变动收益 4087870.05 -2192339.72 -643163.98
利息合计 161820.63 740829.19 468725.84
其中:存款利息收入 43924.36 255285.53 153015.60
债券利息收入 63580.28 150695.02 81732.13
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00
买入返售金融资产收入 54315.99 334848.64 233978.11
其他收入 234243.82 69706.01 69173.25
收入合计 6996006.48 -1711270.51 -650527.10
管理费 157063.50 1034063.99 697772.02
托管费 13088.66 86171.98 58147.66
销售服务费 17194.50 91956.48 63198.14
交易费用 242410.03 1744803.81 1439137.71
利息支出 56.24 -- 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 56.24 -- 0.00
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 46263.56 133195.57 66334.51
费用合计 476128.05 3090191.83 2324590.04
利润总额 6519878.43 -4801462.34 -2975117.14
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈