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长安裕盛灵活配置混合C(005344)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-29 管理人:长安基金... 基金经理:方红涛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 7548678.10 20270471.42 4435928.73
交易性金融资产 21964591.72 43756687.11 121193905.70
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 18031699.72 40644907.11 106909400.90
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 3932892.00 3111780.00 14284504.80
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 544656.05 16657023.09 863636.36
存出保证金 88006.80 2405234.55 721230.43
应收证券交易清算款 7397.26 0.00 5221852.98
应收股利 6370.56 60000.00 0.00
应收利息 126956.75 39558.62 339289.34
应收账款 -- -- --
应收申购款 0.00 0.00 1000.00
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 11000000.00 0.00 83100000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 41286657.24 83188974.79 215876843.54
应付基金管理费 46262.63 71459.48 218366.94
应付基金托管费 3855.25 5954.97 18197.23
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 3725.13 6611.55 20840.61
应付利润 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- --
应付交易费用 26588.59 377986.20 117601.29
应付证券交易清算款 0.33 21708136.48 0.00
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 0.00 190395.15 4624852.01
应付赎回费 -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
其他负债 200000.00 134464.96 70000.00
负债总值 280431.93 22495008.79 5069858.08
实收基金 43986912.36 63038319.55 209339338.10
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -2980687.05 -2344353.55 1467647.36
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 41006225.31 60693966.00 210806985.46
负债及持有人权益合计 41286657.24 83188974.79 215876843.54
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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