利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 投资收益合计 |
-93409387.74 |
4153034.35 |
| 其中：股票 |
-39792041.17 |
-3771432.83 |
| 债券 |
24231.19 |
-- |
| 资产支持证券 |
-- |
-- |
| 衍生工具 |
-- |
-- |
| 股利 |
1956212.29 |
955401.72 |
| 公允价值变动收益 |
-59490272.48 |
4455764.04 |
| 利息合计 |
3601760.64 |
2298756.46 |
| 其中:存款利息收入 |
2210754.38 |
1422014.13 |
| 债券利息收入 |
55.47 |
-- |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- |
| 买入返售金融资产收入 |
1390950.79 |
876742.33 |
| 其他收入 |
290721.79 |
214544.96 |
| 收入合计 |
-93409387.74 |
4153034.35 |
| 管理费 |
8115503.34 |
3913654.09 |
| 托管费 |
1352583.78 |
652275.65 |
| 销售服务费 |
-- |
-- |
| 交易费用 |
1130466.51 |
456482.49 |
| 利息支出 |
-- |
-- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-- |
| 信息披露费 |
-- |
-- |
| 审计费用 |
-- |
-- |
| 上市年费 |
-- |
-- |
| 基金其他费用 |
432137.01 |
179135.23 |
| 费用合计 |
11030690.83 |
5201547.46 |
| 利润总额 |
-104440078.57 |
-1048513.11 |