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添富行业整合混合(005351)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-13 管理人:汇添富基... 基金经理:赵鹏程
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -93409387.74 4153034.35
其中:股票 -39792041.17 -3771432.83
债券 24231.19 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 1956212.29 955401.72
公允价值变动收益 -59490272.48 4455764.04
利息合计 3601760.64 2298756.46
其中:存款利息收入 2210754.38 1422014.13
债券利息收入 55.47 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1390950.79 876742.33
其他收入 290721.79 214544.96
收入合计 -93409387.74 4153034.35
管理费 8115503.34 3913654.09
托管费 1352583.78 652275.65
销售服务费 -- --
交易费用 1130466.51 456482.49
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 432137.01 179135.23
费用合计 11030690.83 5201547.46
利润总额 -104440078.57 -1048513.11
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