资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
71246424.00 |
202933916.76 |
| 交易性金融资产 |
314370637.92 |
242966855.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
314370637.92 |
242966855.85 |
| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
4847658.94 |
2573004.15 |
| 存出保证金 |
124897.15 |
90270.57 |
| 应收证券交易清算款 |
99714367.28 |
8230594.84 |
| 应收股利 |
865.69 |
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| 应收利息 |
-4433.94 |
138919.02 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
4151.80 |
67191.15 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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200000620.00 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 |
| 基金资产总值 |
490304568.84 |
657001372.34 |
| 应付基金管理费 |
638349.62 |
820554.54 |
| 应付基金托管费 |
106391.61 |
136759.07 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
27169.41 |
185715.78 |
| 应付证券交易清算款 |
2278532.79 |
2968741.23 |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
44055.01 |
2022709.03 |
| 应付赎回费 |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
390000.00 |
172181.04 |
| 负债总值 |
3484498.44 |
6306660.69 |
| 实收基金 |
587623809.39 |
651990515.16 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
-100803738.99 |
-1295803.51 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
486820070.40 |
650694711.65 |
| 负债及持有人权益合计 |
490304568.84 |
657001372.34 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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