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添富行业整合混合(005351)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-13 管理人:汇添富基... 基金经理:赵鹏程
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 476,556,404.15 549,518,124.39 486,820,070.40 563,771,510.47
股票市值(元) 387,866,212.71 447,950,744.83 314,370,637.92 376,362,916.80
股票投资占总资产比例(%) 81.05 81.09 64.12 58.33
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,441,177.10 243,710.75 99,839,847.98 1,692,783.38
其他资产占总资产比例(%) 1.35 0.04 20.36 0.26
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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