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富国国企改革灵活配置混合(005357)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-01 管理人:富国基金... 基金经理:袁宜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -309706606.75 -241082359.02
其中:股票 -329242591.51 -229592214.84
债券 216423.99 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 5583558.55 4220231.43
公允价值变动收益 1264710.62 -23043056.78
利息合计 11373854.36 6620069.95
其中:存款利息收入 7148421.51 2724884.26
债券利息收入 434743.07 155865.71
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 3790689.78 3739319.98
其他收入 1097437.24 712611.22
收入合计 -309706606.75 -241082359.02
管理费 23107457.43 12228002.43
托管费 3851242.93 2038000.39
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 26481753.47 16474972.01
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 326387.53 146113.03
费用合计 53766843.03 30887089.12
利润总额 -363473449.78 -271969448.14
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