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富国国企改革灵活配置混合(005357)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-01 管理人:富国基金... 基金经理:袁宜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1188382416.37 1227397038.32
交易性金融资产 151331251.23 423830952.15
资产支持证券投资 0.00 0.00
股票投资市值 141307251.23 393239041.17
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 10024000.00 30591910.98
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 5043829.45 8894031.13
存出保证金 1942864.84 1515931.58
应收证券交易清算款 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 523708.25 415596.94
应收账款 -- --
应收申购款 0.00 78301.17
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 1347224070.14 1662131851.29
应付基金管理费 1716903.21 2189209.16
应付基金托管费 286150.55 364868.18
应付转换费 -- --
应付销售服务费 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
应付账款 -- --
应付交易费用 2079878.30 6623855.98
应付证券交易清算款 1.62 0.00
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 0.00 5102300.14
应付赎回费 -- --
应付利息 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应交税金 0.00 3.02
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- 0.00
交易性金融负债 -- 0.00
衍生金融负债 -- 0.00
其他负债 200000.00 147542.01
负债总值 4282933.68 14427778.49
实收基金 1649522377.05 1903015642.59
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -306581240.59 -255311569.79
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 1342941136.46 1647704072.80
负债及持有人权益合计 1347224070.14 1662131851.29
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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