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富国国企改革灵活配置混合(005357)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-01 管理人:富国基金... 基金经理:袁宜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,315,967,829.75 1,399,600,902.78 1,342,941,136.46 1,440,796,834.99
股票市值(元) 745,939,093.78 350,221,040.26 141,307,251.23 466,647,755.24
股票投资占总资产比例(%) 56.38 24.81 10.49 32.10
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,218,563.23 7,568,968.34 2,466,573.09 115,505,710.18
其他资产占总资产比例(%) 0.17 0.54 0.18 7.95
债券市值(不含国债)(元) 19,982,000.00 10,005,000.00 10,024,000.00 10,024,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.51 0.71 0.74 0.69
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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