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华夏鼎顺三个月定期开放债券A(005364)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-06 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 2090810.32
其中:股票 --
债券 -427795.88
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 703790.10
利息合计 1814816.10
其中:存款利息收入 32312.39
债券利息收入 1550028.64
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 232475.07
其他收入 --
收入合计 2090810.32
管理费 138044.91
托管费 46014.96
销售服务费 --
交易费用 4140.51
利息支出 11320.90
其中:卖出回购金融资产支出 11320.90
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 74131.59
费用合计 275048.13
利润总额 1815762.19
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