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华夏鼎顺三个月定期开放债券A(005364)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-06 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 830,251,539.91 820,036,647.24 814,599,390.25 311,311,922.93
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,906,915.53 14,212,797.39 31,786,521.09 6,642,781.21
其他资产占总资产比例(%) 1.44 1.30 3.69 2.03
债券市值(不含国债)(元) 941,778,000.00 1,068,823,000.00 825,988,800.00 315,320,600.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.65 97.91 95.94 96.23
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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