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富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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0.03%
1.0240 2019-11-13
-- 最新估值
1.1020 累计净值

近3月:0.49% 近1年:5.76% 成立日期:2018-04-12

基金经理:黄纪亮、武管理公司:富国基金管理有限公司

基金规模:30.41亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.0240 1.1020 0.03%
2019-11-12 1.0237 1.1017 0.01%
2019-11-11 1.0236 1.1016 0.04%
2019-11-08 1.0232 1.1012 0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,以工业增加值为代表的经济数据呈现下行态势,贸易争端仍有不确定性,央行再度下调存款准备金率。但货币市场呈现紧平衡态势,且预期财政政策可能继续加码,专项债提前发行的消息扰动市场。债券市场呈现分化态势,利率债收益率前半季度明显下行,后半季度进入调整阶段。本基金适时调整券种配置,进一步优化持仓结构,报告期内净值有所增长。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为1.51%,同期业绩比较基准收益率为1.30%
  管理人对宏观经济、证... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.15% 0.04% 0.49% 2.24% 5.76% 4.43% 10.46%
同类平均 -0.00% 0.03% 0.88% 2.32% 5.65% 4.21% 20.52%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 477/2189 1239/2175 1171/2080 696/1945 448/1609 555/2186 1094/2187
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --