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银河铭忆3个月定开债券(005384)

开放式债券型 低风险

科技主题基金规模已超400亿元 2020年布局掌握四方面避免踩雷

单位净值:
0.0014
0.14%
1.0369 2019-12-13
-- 最新估值
1.0978 累计净值

近3月:0.88% 近1年:4.26% 成立日期:2017-12-20

基金经理:刘铭管理公司:银河基金管理有限公司

基金规模:32.06亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-13 1.0369 1.0978 0.14%
2019-12-06 1.0355 1.0964 0.09%
2019-11-29 1.0346 1.0955 0.09%
2019-11-22 1.0337 1.0946 0.25%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度资金面整体中性偏松,资金价格中枢先上后下,跨季压力不大。三季度利率债7月份各期限收益率大幅下行,后短端受资金价格上行影响,8月上行较多,9月央行宣布降准后再度下行;长端8月份在金融数据不及预期、中美贸易摩擦升级、降息预期升温等影响下下行,9月份受多重利空因素影响,长端走弱,大幅上行。总的来看,相比季初,曲线形态继续平坦化。信用债曲线整体下行,全季来看,各等级各期限收益率下行,3年及5年期下行幅度较大,各评级各期限债券信用利差收窄明显。 在本季度的运作期内... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.14% 0.67% 0.88% 2.40% 4.26% 4.08% 10.05%
同类平均 0.24% 0.66% 0.81% 2.94% 5.47% 4.47% 18.90%
沪深300指数 1.69% 1.75% -0.10% 7.67% 23.25% 31.81% 296.82%
同类排名 908/2711 763/2632 713/2519 1016/2306 999/1966 1042/2723 1344/2724
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 1.1790 2.70%
中海可转债债券C 0.7630 2.42%
中海可转债债券A 0.7620 2.28%
东吴转债B 1.1320 2.17%
招商可转债分级债券B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫定期开放债券 1.1430 1.60%
长盛可转债债券A 1.1456 1.48%
长盛可转债债券C 1.1552 1.48%
中银转债增强债券B 2.0980 1.45%
华富可转债债券 1.1383 1.41%