基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏扬淳优一年定期开放债券 > 利润分配表

鹏扬淳优一年定期开放债券(005398)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-19 管理人:鹏扬基金... 基金经理:王莹莹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 113578522.72 45268445.33
其中:股票 -- --
债券 35483576.05 3869670.71
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 13126348.56 11299413.92
利息合计 64968598.11 30099360.70
其中:存款利息收入 5290956.75 3818200.08
债券利息收入 57980211.71 24666363.44
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1697429.65 1614797.18
其他收入 -- --
收入合计 113578522.72 45268445.33
管理费 3360301.97 1552703.12
托管费 1120100.72 517567.77
销售服务费 -- --
交易费用 46749.34 15357.81
利息支出 18358857.36 7533081.24
其中:卖出回购金融资产支出 18358857.36 7533081.24
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 223618.50 95813.58
费用合计 23110680.32 9714523.52
利润总额 90467842.40 35553921.81
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈