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鹏扬淳优一年定期开放债券(005398)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-19 管理人:鹏扬基金... 基金经理:王莹莹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 409815.21 107221026.15
交易性金融资产 1645952188.00 1372825844.10
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 1645952188.00 1372825844.10
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 21363258.88 4249456.82
存出保证金 21890.01 9076.49
应收证券交易清算款 619197.15 840596.57
应收股利 -- --
应收利息 16462107.20 21905621.70
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 91200000.00 --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 1776028456.45 1507051621.83
应付基金管理费 306057.44 290475.55
应付基金托管费 102019.16 96825.17
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 8775.98 11410.61
应付证券交易清算款 -- 35003.76
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 1053546.25 -47106.49
卖出回购金融资产款 568387000.00 320999860.00
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 175000.00 82205.79
负债总值 570032398.83 321468674.39
实收基金 1150029084.80 1150029025.63
已实现净收益 -- --
未分配净收益 55966972.82 35553921.81
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 1205996057.62 1185582947.44
负债及持有人权益合计 1776028456.45 1507051621.83
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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