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鹏扬淳优一年定期开放债券(005398)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-19 管理人:鹏扬基金... 基金经理:王莹莹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,488,036,796.14 1,477,117,057.82 1,205,996,057.62 1,177,477,345.89
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 34,260,711.88 103,433,052.52 17,103,194.36 21,400,948.69
其他资产占总资产比例(%) 1.85 5.06 0.96 1.11
债券市值(不含国债)(元) 1,757,353,976.80 1,936,909,095.60 1,645,952,188.00 1,842,860,350.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.88 94.68 92.68 95.42
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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