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添富鑫盛定开债A(005410)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-16 管理人:汇添富基... 基金经理:胡娜 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190203 19国开03 1400000.0 139,104,000.0000 4.56
2 190201 19国开01 1400000.0 139,944,000.0000 4.59
3 180211 18国开11 1200000.0 121,440,000.0000 3.98
4 112516 17国信01 1000000.0 100,940,000.0000 3.31
5 101801323 18国新控股MTN003 1000000.0 101,290,000.0000 3.32
6 139694 永熙优04 500000.0 50,000,000.0000 1.64
7 139674 联易融12 100000.0 10,000,000.0000 0.33
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