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添富鑫盛定开债A(005410)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-16 管理人:汇添富基... 基金经理:胡娜 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

添富鑫盛定开债:汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告日期:2018-09-26

     汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

                         公告送出日期:2018 年 9 月 26 日
1 公告基本信息
 基金名称                                   汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证
                                            券投资基金
 基金简称                                   添富鑫盛定开债
 基金主代码                                 005410
 基金合同生效日                             2018 年 4 月 16 日
 基金管理人名称                             汇添富基金管理股份有限公司
 基金托管人名称                             兴业银行股份有限公司
 公告依据                                   根据相关法律法规的规定及《汇添富
                                            鑫盛定期开放债券型发起式证券投资
                                            基金基金合同》的约定
 收益分配基准日                             2018 年 9 月 21 日
                                            本次分红为本基金 2018 年度第 1 次分
 有关年度分红次数的说明
                                            红
                                            添富鑫盛定开债
 下属分级基金的基金简称                                        添富鑫盛定开债 C
                                            A
 下属分级基金的交易代码                     005410             005411
 截止基准 基准日下属分级基金份额净
                                            1.0246            -
 日下属分 值(单位:人民币元)
 级基金的 基准日下属分级基金可供分
                                            50165184.19       -
 相关指标 配利润(单位:人民币元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元
                                            0.135             -
 /10 份基金份额)
   注:添富鑫盛定开债 C 尚无份额,无可分配收益。

2 与分红相关的其他信息
权益登记日                    2018 年 9 月 26 日
除息日                        2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日                2018 年 9 月 28 日
分红对象                      权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金
                              全体份额持有人。
                              选择红利再投资的投资者,其红利将按 2018 年 9 月
                              26 日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于
红利再投资相关事项的说明      2018 年 9 月 27 日直接计入其基金账户,2018 年
                              9 月 28 日起投资者可以查询红利再投资的基金份额,
                              并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
                              《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
                              有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
                           收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
                           方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费
                           用。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 9 月
28 日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

    1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
    2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
    3、本基金 A 类、C 类份额可以设置不同的分红方式。
    4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本
次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者
可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方
式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售
网点更改分红方式。
    5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后
的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
    6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售
机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置
的分红方式。
    7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号
可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分
红方式。
    8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现
基金净值低于初始面值的风险。
    9、咨询办法
    汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站
(www.99fund.com)。
    汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基
金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期
投资的快乐!
    特此公告。
                                               汇添富基金管理股份有限公司
                                                        2018 年 9 月 26 日
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