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添富鑫盛定开债A(005410)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-16 管理人:汇添富基... 基金经理:胡娜 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 184116462.71 19735753.09
其中:股票 -- --
债券 36125913.08 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 42089292.72 -4022723.02
利息合计 105901256.91 23758476.11
其中:存款利息收入 2774631.70 2181650.05
债券利息收入 98067355.10 16517555.95
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 5059270.11 5059270.11
其他收入 -- --
收入合计 184116462.71 19735753.09
管理费 6515095.30 1858791.57
托管费 2171698.41 619597.20
销售服务费 -- --
交易费用 32909.45 6797.64
利息支出 17758669.07 251989.41
其中:卖出回购金融资产支出 17758669.07 251989.41
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 351059.64 97972.76
费用合计 27051420.81 2869600.91
利润总额 157065041.90 16866152.18
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