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添富鑫盛定开债A(005410)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-16 管理人:汇添富基... 基金经理:胡娜 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 879025.60 795686.09
交易性金融资产 4176065000.00 3063662000.00
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 4176065000.00 3063662000.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 69650777.15 19806515.85
存出保证金 85274.55 56470.09
应收证券交易清算款 393829.75 --
应收股利 -- --
应收利息 62563712.96 34864628.41
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 4309637620.01 3119185300.44
应付基金管理费 789755.61 744430.53
应付基金托管费 263251.89 248143.51
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 19249.94 5175.00
应付证券交易清算款 128807.21 574653.43
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 731644.46 -24884.47
卖出回购金融资产款 1250999545.00 90500000.00
应交税金 390287.10 179092.50
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 320000.00 93537.76
负债总值 1253642541.21 92320148.26
实收基金 3009999000.00 3009999000.00
已实现净收益 -- --
未分配净收益 45996078.80 16866152.18
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 3055995078.80 3026865152.18
负债及持有人权益合计 4309637620.01 3119185300.44
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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