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添富鑫盛定开债A(005410)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-16 管理人:汇添富基... 基金经理:胡娜 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,049,580,852.95 3,054,021,800.00 3,055,995,078.80 3,048,392,241.46
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 70,529,055.17 51,969,354.65 63,042,817.26 58,240,741.61
其他资产占总资产比例(%) 1.50 1.68 1.46 1.38
债券市值(不含国债)(元) 4,468,713,000.00 3,015,058,000.00 4,176,065,000.00 4,092,707,400.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.92 97.28 96.90 97.12
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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