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创金合信国证A股指数A(005414)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-28 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -2948174.86 -1401524.96
其中:股票 -738470.97 -112978.36
债券 140.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 155951.56 89564.25
公允价值变动收益 -2387233.86 -1386706.74
利息合计 13354.80 5403.29
其中:存款利息收入 3412.17 2223.23
债券利息收入 8916.65 2154.08
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1025.98 1025.98
其他收入 8083.61 3192.60
收入合计 -2948174.86 -1401524.96
管理费 53521.78 27786.88
托管费 10704.29 5557.35
销售服务费 10984.98 5596.39
交易费用 28736.14 18003.85
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 173755.00 84841.47
费用合计 277702.19 141785.94
利润总额 -3225877.05 -1543310.90
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