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创金合信国证A股指数A(005414)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-28 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0659 0.0078 0.0069 0.0668 1.32% 0.1164 0.1174
2018-12-31 0.0591 0.0167 0.0053 0.0705 19.19% 0.1059 0.1078
2018-09-30 0.0568 0.0035 0.0011 0.0591 4.14% 0.1036 0.1048
2018-03-31 0.0594 0.0022 0.0045 0.0572 -3.85% 0.1111 0.1124
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