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创金合信国证A股指数A(005414)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-28 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 397504.18 308290.92 11881591.96
交易性金融资产 10350542.50 9902816.82 11238680.00
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 10049222.50 9501296.82 11238680.00
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 301320.00 401520.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 1364.52 2012.75 0.00
存出保证金 962.87 3174.47 0.00
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 8482.52 3622.58 3007.57
应收账款 -- -- --
应收申购款 23095.39 22173.11 0.00
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 10781951.98 10242090.65 23123279.53
应付基金管理费 4387.16 4287.84 489.02
应付基金托管费 877.44 857.55 97.80
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 887.60 872.13 97.74
应付利润 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- --
应付交易费用 635.78 3509.00 8093.70
应付证券交易清算款 0.00 0.00 11206470.17
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 41026.10 19296.91 0.00
应付赎回费 -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
其他负债 143001.19 74946.47 747.83
负债总值 190815.27 103769.90 11215996.26
实收基金 14498044.53 11688702.69 11883173.75
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -3906907.82 -1550381.94 24109.52
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 10591136.71 10138320.75 11907283.27
负债及持有人权益合计 10781951.98 10242090.65 23123279.53
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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