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创金合信国证A股指数C(005415)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-28 管理人:创金合信... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,642,315.86 12,228,852.40 10,591,136.71 10,362,574.92
股票市值(元) 10,974,755.44 11,639,552.86 10,049,222.50 9,841,634.96
股票投资占总资产比例(%) 93.52 94.61 93.20 93.89
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 102,569.42 9,159.71 32,540.78 16,761.57
其他资产占总资产比例(%) 0.87 0.07 0.30 0.16
债券市值(不含国债)(元) 300,180.00 301,500.00 301,320.00 402,400.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.56 2.45 2.79 3.84
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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