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创金合信国证A股指数C(005415)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0007
0.08%
0.9202 2019-11-12
-- 最新估值
0.9202 累计净值

近3月:4.49% 近1年:18.75% 成立日期:2017-12-28

基金经理:陈龙管理公司:创金合信基金管理有限公司

基金规模:0.11亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 0.9202 0.9202 0.08%
2019-11-11 0.9195 0.9195 -1.97%
2019-11-08 0.9380 0.9380 -0.36%
2019-11-07 0.9414 0.9414 0.34%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金跟踪的标的指数为国证A股指数,业绩基准为国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证A股指数的样本股为在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股,于2005年2月3日发布,用以反映中国A股市场股票价格的整体表现。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金 ... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.61% -1.60% 4.49% 1.80% 18.75% 26.14% -7.98%
同类平均 -1.60% -0.09% 9.20% 9.01% 27.57% 28.92% 23.03%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 684/796 590/796 588/782 580/742 447/659 460/796 642/796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --