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鹏华睿投混合(005434)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-30 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘方正
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -34787594.08
其中:股票 -4997218.99
债券 797597.82
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 1076260.31
公允价值变动收益 -33287418.59
利息合计 1367173.97
其中:存款利息收入 84343.91
债券利息收入 1212001.91
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 70828.15
其他收入 256011.40
收入合计 -34787594.08
管理费 1591486.45
托管费 212198.13
销售服务费 --
交易费用 339512.45
利息支出 353754.94
其中:卖出回购金融资产支出 353754.94
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 210722.52
费用合计 2708734.49
利润总额 -37496328.57
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