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鹏华睿投混合(005434)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-05-30 管理人:鹏华基金... 基金经理:刘方正
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 137,678,078.37 173,250,144.42 156,280,249.31 180,899,244.11
股票市值(元) 124,710,311.59 136,060,650.62 145,733,137.39 158,969,744.94
股票投资占总资产比例(%) 82.69 77.44 90.94 84.91
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 302,390.80 1,782,899.42 348,832.71 321,602.62
其他资产占总资产比例(%) 0.20 1.01 0.22 0.17
债券市值(不含国债)(元) 18,122,680.00 30,246,900.00 10,044,000.00 20,156,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 12.02 17.21 6.27 10.77
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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