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圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券(005436)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-11 管理人:圆信永丰... 基金经理:许燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 53890678.88
其中:股票 0.00
债券 17080869.21
资产支持证券 0.00
衍生工具 0.00
股利 0.00
公允价值变动收益 4027209.52
利息合计 32782600.15
其中:存款利息收入 2156284.40
债券利息收入 29416475.80
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1209839.95
其他收入 0.00
收入合计 53890678.88
管理费 1761585.20
托管费 587195.07
销售服务费 0.00
交易费用 36950.97
利息支出 5371409.61
其中:卖出回购金融资产支出 5371409.61
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 178473.64
费用合计 8028389.65
利润总额 45862289.23
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