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圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券(005436)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-11 管理人:圆信永丰... 基金经理:许燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,017,238,578.99 3,024,179,238.21 3,017,480,327.23 1,019,628,664.21
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 90,552,291.49 81,387,601.76 43,563,032.12 25,839,945.17
其他资产占总资产比例(%) 2.64 1.75 1.44 1.85
债券市值(不含国债)(元) 2,938,923,000.00 4,542,008,461.00 2,555,010,122.80 1,358,537,580.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 85.72 97.51 84.65 97.25
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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