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鑫元广利定开债(005446)

开放式债券型 低风险

中基协发布《私募投资基金命名指引》 十大要点抢先看

单位净值:
0.0036
0.35%
1.0212 2018-11-16
-- 最新估值
1.0663 累计净值

近3月:1.83% 近1年:-- 成立日期:2017-12-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.26亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-16 1.0212 1.0663 0.35%
2018-11-09 1.0176 1.0627 0.24%
2018-11-02 1.0152 1.0603 0.18%
2018-10-26 1.0134 1.0585 0.19%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金专注于债券产品投资,追求稳定回报。配置策略主要集中在中短久期高等级品种,主要是规避利率风险及信用风险,同时在较为宽松的流动性环境下积极加大杠杆,获取超额回报。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0160元;本报告期基金份额净值增长率为2.42%,业绩比较基准收益率为1.35%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2018-11-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.35% 1.25% 1.83% 4.24% -- 6.57% 6.71%
同类平均 0.47% 1.08% 1.25% 2.33% 3.83% 4.16% 19.23%
沪深300指数 -0.59% 2.66% -1.49% -17.54% -22.33% -20.16% 221.84%
同类排名 981/1938 554/1888 461/1805 283/1684 --/1510 373/1950 1160/1951
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --
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