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鑫元广利定开债(005446)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0339 2019-11-13
-- 最新估值
1.1224 累计净值

近3月:0.57% 近1年:5.87% 成立日期:2017-12-13

基金经理:赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.43亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.0339 1.1224 0.02%
2019-11-12 1.0337 1.1222 0.02%
2019-11-11 1.0335 1.1220 0.00%
2019-11-08 1.0335 1.1220 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度国内金融数据继续呈现弱势震荡格局,经济继续小幅回落。海外主要经济体面临的不确定性仍然较多,中美贸易争端仍继续呈拉锯状态。在多重多空因素交织影响之下,股债均呈现震荡格局。 在组合操作上,管理人合理安排流动性,积极抓住市场调整时机增配高收益债券,并密切排查组合债券的信用风险,组合所重点投资的信用债表现较好。 本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.06% 0.57% 2.35% 5.87% 4.75% 12.57%
同类平均 -0.00% 0.03% 0.88% 2.32% 5.65% 4.21% 20.52%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 997/2189 1144/2175 960/2080 602/1945 426/1609 488/2186 914/2187
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
广发集嘉债券A 1.0897 0.80%
广发集嘉债券C 1.0893 0.80%
大成景荣债券C 0.9940 0.61%
信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9760 0.51%
南方广利A/B 1.3910 0.51%
大成景荣债券A 0.9970 0.50%
南方希元转债 1.1185 0.46%
博时宏观回报债券A/B 1.3230 0.46%
南方广利C 1.3520 0.45%
华安强化收益债券A 1.2030 0.42%