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诺安联创顺鑫债券A(005448)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-17 管理人:诺安基金... 基金经理:周建树
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 3673955.48
交易性金融资产 11874418000.00
资产支持证券投资 --
股票投资市值 --
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 11874418000.00
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 --
存出保证金 --
应收证券交易清算款 --
应收股利 --
应收利息 211503271.06
应收账款 --
应收申购款 --
其他应收款项 --
买入返售金融资产 470201105.30
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 12559796331.84
应付基金管理费 721846.43
应付基金托管费 1064319.55
应付转换费 --
应付销售服务费 8.04
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 176299.03
应付证券交易清算款 --
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 --
应付赎回费 --
应付利息 --
卖出回购金融资产款 --
应交税金 116228.27
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 125000.00
负债总值 2203701.32
实收基金 12399433966.74
已实现净收益 --
未分配净收益 158158663.78
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 12557592630.52
负债及持有人权益合计 12559796331.84
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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