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诺安联创顺鑫债券A(005448)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-17 管理人:诺安基金... 基金经理:周建树
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 12,597,058,098.48 12,521,394,929.96 12,557,592,630.52 10,076,235,322.98
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 189,725,239.78 225,856,870.85 211,503,271.06 39,706,698.51
其他资产占总资产比例(%) 1.50 1.65 1.68 0.39
债券市值(不含国债)(元) 12,474,479,723.90 13,173,351,000.00 11,874,418,000.00 3,258,302,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.50 96.05 94.54 32.32
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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