基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时富业3个月定开债发起式 > 基金公告

博时富业3个月定开债发起式(005462)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-07-02 管理人:博时基金... 基金经理:倪玉娟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时富业3个月定开债发起式:博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2020-02-13

                    博时富业纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
博时富业纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2020 年 2 月 13 日


1、公告基本信息
基金名称 博时富业纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时富业 3 个月定开债发起式
基金主代码 005462
基金合同生效日 2018 年 7 月 2 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富业
纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富业纯债 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 2 月 7 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0520


基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 89,103,139.16


截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.3470
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红


注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.3470 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 2 月 17 日
除息日 2020 年 2 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 2 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明     选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 2 月 17 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 2 月 18 日直接划入其基
金账户,2020 年 2 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基
金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明     本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。


3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次
分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资
者在权益登记日之前(不含 2020 年 2 月 17 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通
过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必
在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 2 月 17 日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利
再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站
(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。




博时基金管理有限公司
2020 年 2 月 13 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈