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博时富业3个月定开债发起式(005462)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-07-02 管理人:博时基金... 基金经理:倪玉娟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 4143175.52 4163247.32
交易性金融资产 3497451300.00 4334903000.00
资产支持证券投资 30270000.00 51438000.00
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 3467181300.00 4283465000.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 8589863.59 39942140.81
存出保证金 117761.47 110991.67
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 74163455.29 63904394.39
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 299551009.33 30000245.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 3884016565.20 4473024019.19
应付基金管理费 753113.01 786127.45
应付基金托管费 251037.68 262042.49
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- 65316978.30
应付账款 -- --
应付交易费用 22411.27 38345.66
应付证券交易清算款 -- 1066520.05
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 730001.03 1937789.53
卖出回购金融资产款 840710842.99 1367099515.00
应交税金 277036.64 350743.78
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 195046.24 220000.00
负债总值 842939488.86 1437078062.26
实收基金 3009999000.00 3009999000.00
已实现净收益 -- --
未分配净收益 31078076.34 25946956.93
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 3041077076.34 3035945956.93
负债及持有人权益合计 3884016565.20 4473024019.19
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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