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华泰紫金智盈债券A(005467)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-15 管理人:华泰证券... 基金经理:阮毅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 19.9473 9.3733 9.8608 19.4598 -2.44% 25.4038 32.0271
2019-03-31 6.9766 24.9502 11.9795 19.9473 185.92% 24.5108 32.7815
2018-09-30 0.0078 0.7981 0.0009 0.8050 10,257.74% 0.8646 1.1231
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