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华泰紫金智盈债券C(005468)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-15 管理人:华泰证券... 基金经理:阮毅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 8103254.55 1417795.05
其中:股票 -- --
债券 -295680.40 -168868.57
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 1648866.06 --
利息合计 6224227.87 1423899.19
其中:存款利息收入 1120246.57 1081435.93
债券利息收入 4700838.97 316863.43
资产支持证券利息收入 140050.19 --
买入返售金融资产收入 263092.14 25599.83
其他收入 525841.02 162764.43
收入合计 8103254.55 1417795.05
管理费 486167.87 117855.22
托管费 121541.95 29463.82
销售服务费 22494.63 4.29
交易费用 12759.21 27.01
利息支出 312480.32 --
其中:卖出回购金融资产支出 312480.32 --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 82475.26 57673.87
费用合计 1053126.69 206070.32
利润总额 7050127.86 1211724.73
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