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华泰紫金智盈债券C(005468)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-15 管理人:华泰证券... 基金经理:阮毅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.5125 2.9771 1.9007 3.5890 42.84% 25.4038 32.0271
2019-03-31 0.7208 4.3902 2.5985 2.5125 248.56% 24.5108 32.7815
2018-09-30 0.0000 0.0096 0.0000 0.0096 24,531.95% 0.8646 1.1231
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