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华泰紫金智盈债券C(005468)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-15 管理人:华泰证券... 基金经理:阮毅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- --
银行存款 105227880.51 4361132.84 911010.38
交易性金融资产 3016414940.00 898232823.90 --
资产支持证券投资 133321200.00 30021000.00 --
股票投资市值 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 2883093740.00 868211823.90 --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 972913.80 1522366.31 --
存出保证金 14375.92 11421.49 1748.87
应收证券交易清算款 -- 427176.72 --
应收股利 -- -- --
应收利息 54028613.88 12892142.66 1194.78
应收账款 -- -- --
应收申购款 21046376.29 10641578.02 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 5000000.00 40000300.00 --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3202705100.40 968088941.94 913954.03
应付基金管理费 818027.90 223555.33 22951.06
应付基金托管费 204506.96 55888.83 5737.77
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 90426.39 15748.23 0.90
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 57027.53 17394.71 --
应付证券交易清算款 63043301.12 -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 10011233.44 3802433.03 2.12
应付赎回费 -- -- --
应付利息 463152.42 9543.88 --
卖出回购金融资产款 587305900.55 135541736.94 --
应交税金 319906.59 79713.24 3950.98
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 9330.87 63092.29 53698.12
负债总值 662322813.77 139809106.48 86340.95
实收基金 2304878717.11 769744944.10 781068.08
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 235503569.52 58534891.36 46545.00
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 2540382286.63 828279835.46 827613.08
负债及持有人权益合计 3202705100.40 968088941.94 913954.03
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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