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华泰紫金智盈债券C(005468)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-15 管理人:华泰证券... 基金经理:阮毅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,540,382,286.63 2,451,080,264.06 828,279,835.46 86,459,680.77
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 75,089,366.09 102,673,512.15 23,972,318.89 2,129,428.31
其他资产占总资产比例(%) 2.34 3.13 2.48 1.90
债券市值(不含国债)(元) 2,883,093,740.00 2,982,711,956.70 868,211,823.90 105,108,328.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 90.02 90.99 89.68 93.59
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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