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诺安联创顺鑫债券C(005480)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-17 管理人:诺安基金... 基金经理:周建树
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 294196998.91
其中:股票 --
债券 7288873.79
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 27762922.61
利息合计 259145202.07
其中:存款利息收入 125043700.36
债券利息收入 125932460.82
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 8169040.89
其他收入 0.44
收入合计 294196998.91
管理费 17062991.45
托管费 5699178.61
销售服务费 62.46
交易费用 77109.51
利息支出 23459940.73
其中:卖出回购金融资产支出 23459940.73
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 190800.00
费用合计 46602493.60
利润总额 247594505.31
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