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天弘尊享定期开放债券型发起式(005488)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-25 管理人:天弘基金... 基金经理:王昌俊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 157141309.74 59802659.32
其中:股票 0.00 --
债券 12847241.78 1963215.62
资产支持证券 0.00 --
衍生工具 0.00 --
股利 0.00 --
公允价值变动收益 25008763.91 6809561.90
利息合计 119283888.20 51028465.95
其中:存款利息收入 9134145.73 8459423.36
债券利息收入 108416266.26 42003677.95
资产支持证券利息收入 1577496.04 430226.20
买入返售金融资产收入 155980.17 135138.44
其他收入 1415.85 1415.85
收入合计 157141309.74 59802659.32
管理费 5201834.90 2277597.58
托管费 1733944.91 759199.18
销售服务费 0.00 --
交易费用 45085.54 23966.13
利息支出 34603266.14 14708488.40
其中:卖出回购金融资产支出 34603266.14 14708488.40
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 430918.26 212622.13
费用合计 42336047.40 18095375.21
利润总额 114805262.34 41707284.11
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