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天弘尊享定期开放债券型发起式(005488)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-25 管理人:天弘基金... 基金经理:王昌俊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1005275.48 2352459.05 601595.24 1200895660.55
交易性金融资产 3484566000.00 4008946500.00 2019981700.00 396950791.78
资产支持证券投资 0.00 50000000.00 50000000.00 --
股票投资市值 0.00 0.00 -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3484566000.00 3958946500.00 1969981700.00 396950791.78
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 35294325.96 143016959.29 45538864.64 --
存出保证金 72729.79 219969.85 110329.41 --
应收证券交易清算款 525670.13 0.00 49481876.96 --
应收股利 0.00 0.00 -- --
应收利息 61438872.27 68075268.58 36744795.06 9416783.36
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 0.00 0.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3582902873.63 4222611156.77 2152459161.31 1607263235.69
应付基金管理费 622130.63 627402.07 381152.77 74413.51
应付基金托管费 207376.88 209134.01 127050.93 24804.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 -- --
应付利润 0.00 0.00 -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 44717.26 29972.60 23395.54 --
应付证券交易清算款 0.00 1664758.17 49684444.54 190987.41
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 319000.39 -8119.57 207035.26 -27117.38
卖出回购金融资产款 1049067764.91 1752713717.33 550949000.00 98000000.00
应交税金 253744.49 392726.02 173228.39 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 0.00 -- --
交易性金融负债 0.00 0.00 -- --
衍生金融负债 0.00 0.00 -- --
其他负债 108177.14 408000.00 208303.87 1881.74
负债总值 1050622911.70 1756037590.63 601753611.30 98264969.79
实收基金 2393476962.11 2393476962.11 1509999000.00 1509999000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 138802999.82 73096604.03 40706550.01 -1000734.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2532279961.93 2466573566.14 1550705550.01 1508998265.90
负债及持有人权益合计 3582902873.63 4222611156.77 2152459161.31 1607263235.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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