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天弘尊享定期开放债券型发起式(005488)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-25 管理人:天弘基金... 基金经理:王昌俊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,532,279,961.93 2,506,908,088.64 2,466,573,566.14 1,588,686,366.32
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 62,037,272.19 75,841,619.43 68,295,238.43 34,174,531.07
其他资产占总资产比例(%) 1.73 2.13 1.62 1.57
债券市值(不含国债)(元) 3,484,566,000.00 3,402,032,500.00 3,958,946,500.00 2,022,794,922.47
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.26 95.76 93.76 92.89
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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