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鑫元永利债券(005497)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-05-09 管理人:鑫元基金... 基金经理:王美芹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

鑫元永利债券:鑫元永利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-05-10

鑫元永利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 5 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 鑫元永利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元永利
基金主代码 005497
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 9 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《鑫元永利债券型证
券投资基金基金合同》、《鑫元永利债券型证 券 投 资 基 金 招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2018]1448 号文
基金募集期间 自 2019 年 3 月 4 日
至 2019 年 5 月 8 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 5 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 276
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 600,002,643.59
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元) 0.16
募集份额(单位:份)
有效认购份额 600,002,643.59
利息结转的份额 0.16
合计 600,002,643.75
募 集 期 间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金 认 购 本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他 需 要 说 明 的 事
项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人
的 从 业 人 员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 4127.72
占基金总份额比例 0.0007%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2019 年 5 月 9 日
注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由
本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金
管理人的从业人员认购的基金份额份数均包括利息结转的份额。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有
本基金整体份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份(含);本基金的基
金经理持有本基金整体份额总量的数量区间为 0 份至 10 万份(含)。
3.其他需要提示的事项
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过
往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成基金业绩表现的保证。 投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2019 年 5 月 10 日
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