基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鑫元永利债券 > 基金公告

鑫元永利债券(005497)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-05-09 管理人:鑫元基金... 基金经理:王美芹 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

鑫元永利债券:关于鑫元永利债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告日期:2019-06-05

 鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券

 型证券投资基金开放申购、赎回业务的公

                        告


1 公告基本信息
基金名称 鑫元永利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元永利
基金主代码 005497
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 9 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》等相关法律法规以及《鑫元永利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元永利债券型证券投资基金招募
说明书》
申购起始日 2019 年 06 月 10 日
赎回起始日 2019 年 06 月 10 日
  2 日常申购、赎回业务的办理时间
  2.1 开放日及开放时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交
易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  3 日常申购业务
  3.1 申购金额限制
  投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交
易系统首次申购本基金的单笔最低金额为人民币 10 元(含
申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币 10 元。
投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民
币 10,000 元,追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已
持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,
但受追加申购最低金额的限制。
  3.2 申购费率
  本基金根据基金份额投资群体的不同,将收取不同的
申购费率,具体的投资群体分类如下:
  (1)特定投资者:指通过直销中心申购本基金基金份
额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金
计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保
险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投
资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合
计划)。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时
公告将其纳入特定投资者范围,并按规定向中国证监会备
案。
  本基金对通过直销中心申购本基金基金份额的特定投
资者,申购费率按其申购金额递减,具体如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.06%
100 万元≤M<500 万元 0.04%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元 / 笔
  (2)非特定投资者:指除特定投资者之外的投资者。
  非特定投资者申购本基金基金份额的申购费率按其申
购金额递减,具体如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.6%
100 万元≤M<500 万元 0.4%

M≥500 万元 按笔收取,1000 元 / 笔
  申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,不列
入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相
应的申购费用。
  3.3 其他与申购相关的事项
  1、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜
在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者
申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、
暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合
法权益。具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。
  2、在确定申购开始时间后,基金管理人应在申购开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
申购的开始时间。
  3、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
间办理基金份额的申购。投资人在基金合同约定之外的日
期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的,其基金份
额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。
  4 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同
约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响
的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期
地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低销售
费率。
  6、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采
用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则
的规定。
  7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述
规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监
会备案。
  4 日常赎回业务
  4.1 赎回份额限制
  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单
笔赎回不得少于 10 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某
一销售机构单个交易账户的份额余额少于 10 份的,基金管
理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构
单个交易账户持有的基金份额。
  4.2 赎回费率
  投资者在赎回本基金基金份额时,赎回费由赎回基金
份额的投资者承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金
份额的时间分段设定赎回费率,具体赎回费率如下:
持有时间(N) 赎回费率
N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%

N≥30 天 0%
  对于持续持有基金份额少于 30 日的投资者收取的赎回
费将全额计入基金财产。
  4.3 其他与赎回相关的事项
  1、在确定赎回开始时间后,基金管理人应在赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
赎回的开始时间。
  2、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日
期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份
额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率
或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同
约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响
的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期
地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低销售
费率。
  5、当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采
用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则
的规定。
  6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述
规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国
证监会备案。
  5 基金销售机构
  5.1 场外销售机构
  5.1.1 直销机构
  鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统
  机构名称:鑫元基金管理有限公司
  地址:上海市静安区中山北路 909 号 12 层
  直销电话:021-20892066
  直销传真:021-20892080
  客服电话:400-606-6188
  官方网址:www.xyamc.com
  网上交易网址(含微信交易):
www.xyamc.com(微信名称:鑫元基金财管家(微信账
号:xyamc_ebuy))。
  5.1.2 场外代销机构
  除本公司直销中心柜台和网上交易系统外,暂无其他
销售机构办理本基金的销售业务。
  6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应
当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以
及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易
日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款
规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净
值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
  7 其他需要提示的事项
  1、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基
金的基金合同、招募说明书等文件。
  2、销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一
定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回
的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资者应及时查询。
  3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保
证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基
金的基金合同、招募说明书等文件。
  特此公告。
  鑫元基金管理有限公司
  2019 年 06 月 05 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈